Μαρία Αγγελικούση: Από τα τάνκερ στα τσιπ – Το μεγάλο άλμα στην Nvidia και οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Μαρία Αγγελικούση αποτελεί μία από τις πλέον ισχυρές παρουσίες της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας, έχοντας αναλάβει τα τελευταία χρόνια την ηγεσία της μεγαλύτερης ναυτιλιακής οικογένειας της Ελλάδας και της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας που φέρει το όνομά της.
Ωστόσο, η επενδυτική στρατηγική της οικογένειας δεν περιορίζεται πλέον στη ναυτιλία, καθώς το family office έχει διευρύνει σημαντικά την έκθεσή του στον τεχνολογικό κλάδο και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη.
Στο επίκεντρο αυτής της νέας κατεύθυνσης βρίσκεται η Nvidia Corp., η οποία έχει εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις του family office και έχει αποφέρει σημαντικά κέρδη στην Αγγελικούση πέρα από την παραδοσιακή ναυτιλιακή της δραστηριότητα.
Η Nicrone, η ιδιωτική επενδυτική εταιρεία της δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτριας του Angelicoussis Group, έχει αποκτήσει στρατηγική θέση στη Nvidia, στο πλαίσιο της μετατόπισης της επενδυτικής της πολιτικής από τις ιδιωτικές αγορές προς τις εισηγμένες μετοχές.
Η αλλαγή αυτή υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της Laura Lavers, πρώην στελέχους hedge fund, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.
Υπό τη Lavers, η Nvidia έχει καταστεί μία από τις μεγαλύτερες συμμετοχές της Nicrone σε εισηγμένες εταιρείες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς οι σχετικές επενδυτικές πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.
Η Nicrone, η οποία δεν δημοσιοποιεί τις χρηματιστηριακές της τοποθετήσεις, δημιουργήθηκε πριν από τέσσερα χρόνια, έχοντας κατά την ίδρυσή της περιουσιακά στοιχεία άνω του 1 δισ. δολαρίων.

Η Nvidia απογειώνει την επένδυση

Δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ακριβές ύψος της συμμετοχής της Nicrone στη Nvidia ούτε το ποσό των κερδών που έχει αποφέρει μέχρι σήμερα η συγκεκριμένη επένδυση.
Η πορεία, όμως, της μετοχής της Nvidia δίνει μια εικόνα για τη δυναμική της τοποθέτησης. Από τη στιγμή που η Lavers ανέλαβε, πριν από περίπου τρία χρόνια, επικεφαλής του βρετανικού σκέλους του family office, η αξία της μετοχής της Nvidia έχει υπερτετραπλασιαστεί.
Με την επιλογή αυτή, η Nicrone κινείται στην ίδια κατεύθυνση με μια σειρά από family offices και διαχειριστές κεφαλαίων πολύ πλούσιων οικογενειών, οι οποίοι έχουν επωφεληθεί από την εντυπωσιακή ανάπτυξη της αγοράς της τεχνητής νοημοσύνης.
Εκπρόσωπος της 44χρονης Μαρίας Αγγελικούση, διευθύνουσας συμβούλου της οικογενειακής επιχειρηματικής αυτοκρατορίας, δεν θέλησε να σχολιάσει τις πληροφορίες. Το ίδιο ισχύει και για τη Nicrone, η οποία δεν απάντησε στα σχετικά αιτήματα του Bloomberg.
Η συνολική περιουσία της Ελληνίδας εφοπλίστριας υπολογίζεται σε περίπου 13,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Η οικογένεια διευρύνει το επενδυτικό της αποτύπωμα

Η επένδυση στη Nvidia αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας της οικογένειας Αγγελικούση να διαφοροποιήσει την περιουσία της και να αποκτήσει παρουσία σε νέους επενδυτικούς τομείς, μετά από μια πολυετή περίοδο ιδιαίτερα ισχυρών αποδόσεων στη ναυτιλία.
Οι ναυλαγορές ενισχύθηκαν σημαντικά μετά τις μεγάλες αναταράξεις που προκλήθηκαν στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, αρχικά από την πανδημία του Covid-19 και στη συνέχεια από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων και η φετινή σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν.
Η είσοδος στις εισηγμένες αγορές, ωστόσο, δεν αποτελεί πρωτόγνωρη επιλογή για την οικογένεια.
Ο πατέρας της Μαρίας Αγγελικούση, Γιάννης Αγγελικούσης, ο οποίος πέθανε το 2021, είχε επίσης σημαντική παρουσία στις δημόσιες αγορές. Είχε προηγουμένως ηγηθεί της οικογενειακής ναυτιλιακής επιχείρησης για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.
Ο Γιάννης Αγγελικούσης κατεύθυνε μέρος των εσόδων της ναυτιλιακής εταιρείας, η οποία εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε από τον παππού της Μαρίας σχεδόν έναν αιώνα πριν, σε αμερικανικές μετοχές, μεταξύ των οποίων και η Apple Inc.
Το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πωλήθηκε την περίοδο της πανδημίας και τα κεφάλαια που προέκυψαν αξιοποιήθηκαν για τη δημιουργία της Nicrone.
Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία αναζητά επενδυτικά στελέχη με στόχο τη «μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας» μέσω επενδύσεων σε εισηγμένες μετοχές, επιβεβαιώνοντας τη νέα κατεύθυνση του family office.

Η Nvidia στο επίκεντρο των family offices

Η επένδυση της Nicrone στη Nvidia δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση.
Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg σε στοιχεία εποπτικών μητρώων, περισσότερα από δώδεκα ακόμη family offices που δημοσιοποιούν τις συμμετοχές τους σε αμερικανικές μετοχές είχαν επενδύσεις στη Nvidia στα τέλη Ιουνίου.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το family office της σουηδικής δυναστείας Rausing, αλλά και τα επενδυτικά οχήματα των ιδρυτών hedge funds David Tepper και George Soros.
Η μέση αξία των συμμετοχών αυτών στη Nvidia έφτανε σχεδόν τα 200 εκατ. δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο περίπου στο 4% των συνολικών επενδύσεών τους σε αμερικανικές μετοχές.
Την τελευταία δεκαετία, αντίστοιχα family offices έχουν δημιουργήσει και άλλες εφοπλιστικές οικογένειες. Σε αυτές περιλαμβάνονται δύο κλάδοι της δυναστείας Oldendorff, με επιχειρηματική παρουσία από τη Γερμανία, όπου βρίσκονται οι ρίζες της οικογένειας, έως το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία εταιρικών μητρώων.
Η αυξανόμενη προτίμηση των family offices για τις δημόσιες αγορές καταγράφεται και σε έρευνα της UBS Group AG, η οποία πραγματοποιήθηκε φέτος σε 307 family offices με μέσο ύψος περιουσιακών στοιχείων 1,3 δισ. δολάρια.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι σχεδόν το ένα τρίτο των χαρτοφυλακίων τους ήταν επενδεδυμένο σε μετοχές ανεπτυγμένων αγορών, καθιστώντας τη συγκεκριμένη κατηγορία τη μεγαλύτερη επενδυτική τους έκθεση.


www.bankingmews.gr